Платежный календарь в 1С:ERP представляет собой автоматизированное рабочее место, позволяющее планировать поступление и расход денежных средств, оценивать остатки на расчетных счетах и кассах на конец дня, формировать платежные поручения, а так же максимально гибко управлять ликвидностью.
В данной статье мы рассмотрим основной функционал платежного календаря, а также проследим последовательность действий от появления в календаре планового списания денежных средств до формирования платежного поручения.
1. Настройка платежного календаря
1.1. Настройка НСИ
Для работы платежного календаря в настройках НСИ должны быть включены заявки на расходование денежных средств.
![Рис.1. Месторасположение настроек НСИ казначейства. Рис.1. Месторасположение настроек НСИ казначейства.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/ed9/89d/69a/ed989d69a8b564464039288e564ef211.png)
![](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/7f6/a9a/8bc/7f6a9a8bc32076c3640f63b400688daa.png)
1.2. Настройка внешнего вида Платежного календаря
Внешний вид платежного календаря можно настроить с помощью кнопки «Вид», выбрав один из трех предложенных интерфейсов.
![](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/ea0/505/dda/ea0505dda5535fff8135bb782d5d43ad.png)
Интерфейс «Заявки – Календарь» размещает разделы вертикально, блок плановых расходов/поступлений слева, а сам календарь справа.
Интерфейс «Календарь – Платежи» размещает разделы горизонтально, календарь сверху, а плановые расходы/поступления внизу.
Интерфейс «Список заявок» выводит табличную часть только с заявками на расходование ДС. Этот режим удобен для утверждения заявок и группового формирования платежных поручений.
Дополнительно внешний вид платежного календаря можно настроить, выбрав количество дней (горизонт) планирования. Это то количество дней «вперед» от текущей даты, которое будет отображаться в календаре.
![](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/4f1/9a7/54b/4f19a754b34c2734a7c607afc2198c77.png)
1.3. Настройка типов отображаемых документов
По умолчанию в платежном календаре выводится информация из согласованных заявок на оплату, при этом перечень документов планирования можно расширить. Для этого необходимо нажать кнопку «Еще» календаря, а далее выбрать «Настройка».
![](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/29d/df4/01a/29ddf401a7337a20601ca60323faf21a.png)
В появившемся окне представлены несколько видов источников информации о плановых списаниях или поступлениях денежных средств. Именно эта информации далее будет влиять на расчетные остатки на конец дня. Также в данном окне можно выбрать валюту итоговых остатков, начальную дату горизонта планирования и видимость нерабочих дней в календаре.
![](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/002/803/453/0028034534b22ef645844db2d5f5836c.png)
2. Структура платежного календаря
2.1. Строки платежного календаря
Строки в платежном календаре можно разделить на 4 вида:
1. Нераспределенные списания и поступления – в данной строке отображаются плановые списания или поступления, по которым не выбран расчетный счет/касса. Выбрав данную строку, в разделе с платежами можно увидеть перечень подобных документов и установить необходимый расчетный счет/кассу;
![Рис. 7. Нераспределенные поступления и списания. Рис. 7. Нераспределенные поступления и списания.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/cfc/9a0/b40/cfc9a0b40b80497e198419946926785a.png)
2. Расчетные счета и кассы – перечень всех расчетных счетов и касс с указанием фактических и плановых остатков. Если нажать на «+» рядом с названием счета, можно увидеть плановые поступления и списания.
![Рис. 8. Расчетные счета и кассы. Рис. 8. Расчетные счета и кассы.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/2b5/dd2/b20/2b5dd2b202df96b28d396a02b08ad9b7.png)
3. Прогнозные остатки (по валютам) – сумма остатков (фактических или плановых, в зависимости от колонки), сгруппированная по валютам. Красные остатки в столбцах с днями свидетельствуют о планируемом кассовом разрыве по текущему счету;
4. Итоговые прогнозные остатки – сумма всех остатков (фактических или плановых, в зависимости от колонки) в одной валюте.
2.2. Колонки платежного календаря
Колонки данной табличной части тоже можно разделить на 4 вида:
-
Валюта – валюта нераспределенных платежей, счета или остатков;
-
Остаток – начальный остаток денежных средств на начало период (данные РН «Денежные средства»);
-
Просрочено – информация по ранее запланированным, но не осуществленным списаниям или поступлениям. Чаще всего отображение здесь информации обусловлено тем, что у документа плана (заявки на расходование ДС или ожидаемого поступления ДС) нет связанного документа факта (списания безналичных ДС/расходного кассового ордера или поступления безналичных ДС/приходного кассового ордера). В разделе «Платежи» можно увидеть расшифровку просроченной суммы и, при необходимости, её откорректировать;
-
Дни – это запланированные на определенную дату списания и поступления денежных средств.
![Рис. 9. Столбцы платежного календаря. Рис. 9. Столбцы платежного календаря.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/862/205/98b/86220598bb76034d867dd7758c4b7658.png)
3. Функционал платежного календаря
После того, как мы видим все остатки по расчетным счетам, а также плановые поступления и списания мы можем сбалансировать наш денежный поток, чтобы исключить возникновения кассового разрыва. Для этих целей платежный календарь предоставляет несколько основных функций. Стоит отметить, что весь перечисленный далее функционал относится только к заявкам на расходование ДС.
3.1. Распределение списаний и поступлений
Если по строке «Списание не распределено» остались документы, следовательно по ним необходимо определить расчетный счет/кассу, откуда будет осуществляться платеж. Следует напомнить, что для заявки на расходование ДС распределение зависит от выбранного расчетного счета/кассы не на вкладке «Основное», а на вкладке «Распределение по счетам». То есть, если в заявке на расходование ДС будет заполнен банковский счет на вкладке «Основное», а аналогичное поле на вкладке «Распределение по счетам» будет пустым, то такая заявка в платежном календаре отразится в строке «Списание не распределено». Синхронизировать данные реквизиты можно командой «К оплате», о которой речь пойдет позже.
![Рис. 10. Заполнение банковского счета в заявке на расходование ДС. Рис. 10. Заполнение банковского счета в заявке на расходование ДС.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/1dd/4f3/3d5/1dd4f33d5c26125b8ec75b3f3b618fb0.png)
Распределить платеж в платежном календаре можно двумя способами:
-
С помощью команды «Перенести на другой счет/кассу». Для этого в поле с заявками нужно выбрать необходимый документ, нажать кнопку «Изменить платеж» и выбрать «Перенести на другой счет/кассу». В открывшемся окне останется только выбрать необходимый расчетный счет/кассу.
![Рис. 11. Распределение платежа через его изменение. Рис. 11. Распределение платежа через его изменение.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/991/013/be4/991013be41234796b4bbd2b1016aa826.png)
-
Перетащить нераспределенный документ из раздела «Платежи» на соответствующую строку раздела «Календарь». Плановый документ можно просто перетащить на нужный счет/кассу, зажав левой клавишей мыши. Это не только установит дату и расчетный счет/кассу, но и установит документу статус «К оплате».
![Рис. 12. Распределение платежа через его перетаскивание на необходимый счет. Рис. 12. Распределение платежа через его перетаскивание на необходимый счет.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/975/377/75b/97537775b2fe763a31c7e8f33b7a460b.png)
3.2. Перенос даты платежа
Плановую дату списания по документам «Заявка на расходование ДС» в платежном календаре можно передвигать. Данное действие заполняет дату на вкладке «Распределение по счетам» заявки на расходование ДС. Выполнить это можно двумя способами:
-
Используя кнопки «Перенести на последний день» (переносит на последний день горизонта планирования), «Перенести на первый день» (переносит на первый день горизонта планирования), «Перенести на дату…» (переносит на любую дату).
![Рис. 13. Изменение даты платежа с помощью переноса. Рис. 13. Изменение даты платежа с помощью переноса.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/b1b/14d/006/b1b14d0060a26baca7bff6710838ccdb.png)
-
Используя кнопки переноса вперед и назад. Данные кнопки переносят на один день вперед или назад соответственно
![Рис. 14. Изменение даты платежи с помощью сдвига на один день. Рис. 14. Изменение даты платежи с помощью сдвига на один день.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/838/bc4/9a3/838bc49a37c2ca79edd38a5b88ab3a2c.png)
3.3. Разбиение платежа
Заявку на расходование ДС можно оплатить несколькими суммами, распределив по расчетным счетам и/или дням. Для этого необходимо выбрать заявку в разделе «Платежи», нажать кнопку «Изменить платеж» и выбрать «Разбить оплату». Данная процедура, как и изменение даты, заполняет или редактирует информацию на вкладке «Распределение по счетам» заявки на расходование ДС.
![Рис. 15. Разбиение платежа. Рис. 15. Разбиение платежа.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/c91/5da/75a/c915da75a25a2f861bcbcf3b3109a864.png)
3.4. Переводы между расчетными счетами
Если при анализе платежного календаря возникла потребность в переводе денежных средств с одного расчетного счета на другой (или внесения наличных ДС из р/с в кассу, или внесения наличных из кассы на р/с, или покупки/продажи валюты), то данный перевод можно запланировать, не выходя из платежного календаря. Для этого необходимо выбрать расчетный счет/кассу, с которой будет осуществляться перевод и нажать кнопку «Запланировать», а далее выбрать необходимый вариант перевода денежных средств. Данная операция создаст документ «Распоряжение на перемещение ДС» с соответствующим типом, информация из которого отразится в платежном календаре и скорректирует конечные остатки.
![Рис. 16. Планирование перевода ДС между счетами. Рис. 16. Планирование перевода ДС между счетами.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/3fe/157/db8/3fe157db829b9de45d2769c0b9da091f.png)
3.5. Установка статуса «К оплате»
Если какие-то заявки на расход ДС не были ранее распределены, то есть им не был установлен счет списания и дата оплаты, сделать это можно с помощью кнопки «К оплате». Данная команда заполняет в заявке вкладку «Распределение по счетам» данными из вкладки «Основное».
Выполнить данную операцию можно в разделе «Платежи» (если включен интерфейс «Календарь – Платежи» или «Заявки – Календарь») выбором необходимой заявки (или нескольких заявок) и нажатием кнопки «К оплате» либо нажатием правой клавишей мыши и нажатием этой кнопки.
![Рис. 17. Установка статуса «К оплате». Рис. 17. Установка статуса «К оплате».](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/570/1c3/aba/5701c3abaf7d70b6f775aa5851552819.png)
В режиме интерфейса календаря «Список заявок» тоже можно выполнить данную процедуру, но в данном варианте еще можно удобно отобрать нераспределенные заявки.
![Рис. 18. Установка статуса «К оплате» в интерфейсе «Список заявок». Рис. 18. Установка статуса «К оплате» в интерфейсе «Список заявок».](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/683/482/7c1/6834827c15bf05afe183f400e9278cc9.png)
3.6. Формирование реестра платежей
При необходимости, по всем плановым данным (поступлениям и списаниям) можно сформировать реестр платежей. Сделать это можно нажатием соответствующей кнопки в шапке календаря.
![Рис. 19. Формирование реестра платежей. Рис. 19. Формирование реестра платежей.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/151/31b/803/15131b80339222115034013c772deb0d.png)
Настройками можно выбрать внешний вид реестра, виды отображаемых в нем документов, их статусы, группировки, делать отборы по организациям и расчетным счетам.
![Рис. 20. Внешний вид реестра платежей. Рис. 20. Внешний вид реестра платежей.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/ca5/9d3/526/ca59d35267f025a014b5f2c8c809ddc4.png)
Следует отметить, что реестр платежей в 1С:ERP – печатная форма, а не документ. То есть функционал у него как у отчета, и возможности хранить реестры в программе нет.
3.7. Формирование платежных поручений
Заключительный этап работы в платежном календаре – это выгрузка платежных поручений, для их дальнейшей загрузки в клиент-банк и отражению в бухгалтерском учете.
Выполняется данная операция нажатием кнопки «Сформировать списания ДС». Это можно сделать как для заявок на оплату для одного расчетного счета, так по всем расчетным счетам.
-
Для формирования платежных поручений по одному расчетному счету, необходимо нажать кнопку «Сформировать списания ДС» в разделе «Платежи».
![Рис. 21. Формирование списаний ДС в разделе платежи. Рис. 21. Формирование списаний ДС в разделе платежи.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/a87/0b7/27b/a870b727b44912175c0471537c2cbb1d.png)
-
Для формирования платежных поручений по всем расчетным счетам, необходимо переключить интерфейс календаря на «Список заявок» и снова нажать соответствующую кнопку. При этом откроется окно «Контроль заявок на расходование денежных средств», в котором можно выбрать заявки, по которым необходимо сформировать платежные поручения (списания безналичных ДС). При этом программа проверит корректность проведения платежа по выбранному объекту взаиморасчетов.
![Рис. 22. Формирование списаний ДС в интерфейсе «Список заявок». Рис. 22. Формирование списаний ДС в интерфейсе «Список заявок».](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/20f/b87/ead/20fb87ead7356175acbacca2c7bc336d.png)
Стоит отметить, что заявки на расходование ДС, которые оплачиваются в одну дату, с одного счета, одному контрагенту, программа объединит в один документ безналичного списания ДС.
После формирования платежных поручений их можно проверить и отредактировать в журнале документов «Безналичные платежи».
![Рис. 23. Месторасположение журнала документов «Безналичные платежи». Рис. 23. Месторасположение журнала документов «Безналичные платежи».](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/17b/319/e59/17b319e5956e6ad7eaec29abc67c21b0.png)
![Рис. 24. Внешний вид сформированного списания безналичных ДС. Рис. 24. Внешний вид сформированного списания безналичных ДС.](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/410/9f7/5cb/4109f75cbd138462d235e9fc4caade87.png)
Теперь платежное поручение полностью готово к загрузке в клиент-банк.
ссылка на оригинал статьи https://habr.com/ru/articles/816513/
Добавить комментарий